东兴兴盈三个月按时通达债券型证券投资基金               基金家具贵府摘录更新                                        编制日历：2025年07月15日                   送出日历：2025年07月16日           本摘录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、 家具粗豪 基金简称        东兴兴盈三个月定开债         基金代码       013164 基金简称A       东兴兴盈三个月定开债A        基金代码A      013164 基金简称C       东兴兴盈三个月定开债C        基金代码C      013165 基金惩处东说念主       东兴基金惩处有限公司         基金托管东说念主      招商银行股份有限公司                                上市来回所及上 基金合同收效日     2021年12月30日                   暂未上市                                市日历 基金类型        债券型                来回币种       东说念主民币 运作方法        按时通达式              通达频率       三个月定开 基金司理        运转担任本基金基金司理的日历                证券从业日历 任祺先生        2022年02月08日                   2013年09月20日 冯晨先生        2025年07月12日                   2017年04月28日 二、 基金投资与净值证实 （一）投资标的与投资策略 详见《东兴兴盈三个月按时通达债券型证券投资基金招募评释书》第八部分"基金的投资"。               在阻碍风险和流动性惩处的前提下，力求得回突出功绩比较基准的投资 投资标的            收益。               本基金的投资边界为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上            市和上市来回国债、央行单据、金融债、次级债、政府救援机构债券、政府支            抓债券、场合政府债、企业债、公司债、可退换公司债券（含分离来回的可转            换公司债券纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、            证券公司短期公司债券、钞票救援证券、债券回购、银行入款(包括条约入款、            按时入款等)、同行存单、货币市集器具、国债期货及法律律例或中国证监会 投资边界            允许基金投资的其他金融器具(但须安妥中国证监会关系公法)。               本基金不投资于股票，但可因投资于可退换债券、可交换债券而被迫抓            有股票。因投资于可退换债券、可交换债券而被迫抓有的股票，本基金将在其            可来回之日起10个来回日内卖出。               如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在履行            顺应活动后，不错将其纳入投资边界。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票          的80%，但为通达期流动性需要，保护基金份额抓有东说念主利益，在每次通达期开          始前10个职责日、通达期及通达期竣事后10个职责日的时期内，基金投资不受          上述比例限制。在通达期内，每个来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的交          易保证金后，本基金所抓有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合          计不低于基金钞票净值的5%，在禁闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个          来回日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保抓不低于来回          保证金一倍的现款；前述现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。            当法律律例的关系公法变更时，基金惩处东说念主可凭证法律律例的公法在履          行顺应活动后对上述钞票设立比例进行顺应养息。          （一）禁闭期投资策略 主要投资策略   5、可退换债券投资策略          （二）通达期投资策略 功绩比较基准     中债轮廓全价(总值)指数收益率            本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于 风险收益特征          羼杂型基金和股票型基金。 （二）投资组联合产设立图表／区域设立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   注：合同收效往日时期的关整个据和方针按实践存续期臆想，不按通盘这个词当然年度进行折 算。 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 东兴兴盈三个月定开债A 用度类型   份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）   收费方法/费率   备注          M申购费（前    100万≤M收费）      200万≤M         M≥500万                               1000.00元/笔          N＜7天                                 1.50% 赎回费      7天≤N         N≥30天                                0.00% 东兴兴盈三个月定开债C 用度类型     份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）                  收费方法/费率      备注          N＜7天                                 1.50% 赎回费          N≥7天                                 0.00%   注：投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次划分计费。申购用度由投资东说念主 承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩展、销售、登记等各项用度。 申购费 C：本基金 C 类份额不收取申购费。 （二）基金运作关系用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                   收费方法/年费率或金额            收取方 惩处费                                  0.30%    基金惩处东说念主和销售机构 托管费                                  0.10%    基金托管东说念主 销售干事费C                               0.01%    销售机构 审计用度                              15,000.00   管帐师事务所 信息袒露费                         120,000.00      公法袒露报刊                     按照国度关联公法和《基金合同》                     商定，不错在基金财产中列支的                     其他用度按实践发生额从基金财 其他用度                                          关系干事机构                     产中扣除。用度类别详见本基金                     《基金合同》及《招募评释书》                     或其更新。   注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 且年金额为预估值，最终实践金额以基金按时禀报袒露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必期，投资者需支拨的运作费率如下表： 东兴兴盈三个月定开债A                                          基金运作轮廓费率（年化） 抓未必期                                       0.44% 东兴兴盈三个月定开债C                             基金运作轮廓费率（年化） 抓未必期                                       0.45%   注：基金运作费率以最近一次基金年报袒露的关整个据为基准测算，基金份额的销售服 务费包含在基金运作费率中。 四、 风险揭示与遑急指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   一）本基金的稀奇风险 企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。 也不上市来回。因此，在禁闭期内，基金份额抓有东说念主将靠近因不成赎回或卖出基金份额而 出现的流动性不休。本基金通达期可能出现多半赎回，导致基金钞票变现贫困，进而出现 减速支付赎回款项的风险。 理东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行钞票救援证券投资，但由于钞票救援证券具有一定 的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动 在内的各项风险。 可能由于无法实时筹措资金旺盛缔造或者保管国债期货头寸所条目的保证金而靠近保证金 风险。同期，该潜在蚀本可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风 险的使用历程中，基金钞票可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近基差 风险。   二）本基金还靠近通达式基金共有的风险，如市集风险（主要包括战略风险、经济周 期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、估 值风险、考虑风险）、惩处风险、流动性风险、合规性风险、操作和时期风险等。 （二）遑急指示   中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩处东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎戮力的原则惩处和诓骗基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵府摘录信息发生首要变更的，基金惩处东说念主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在 一定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期关爱基金惩处东说念主发布的关系临 时公告等。 五、 其他贵府查询方法     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站  网 址 ： http://www.dxamc.cn 客 服 电 话 ：     ●基金合同、托管条约、招募评释书     ●按时禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报     ●基金份额净值     ●基金销售机构及谈判方法     ●其他遑急贵府

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